基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 大陸 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 1.79(2024/04/30) |
| 經理人 | 陳(又又)吉 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦中國中証中小500ETF基金 | 18.8800 | 2024/05/17 | -5.60 | 4.71 | 28.28 | -0.07 | 1.11 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 鞍鋼股份 | 0.11% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 0.11% |
| 威孚高科 | 0.17% |
| 重慶農村商業銀行 | 0.48% |
| 機器人 | 0.23% |
| 海南橡膠 | 0.13% |
| 湯臣倍健 | 0.27% |
| 宇通客車 | 0.57% |
| 中科三環 | 0.13% |
| 隆平高科 | 0.2% |
| 杰瑞股份 | 0.3% |
| 廈門鎢業 | 0.25% |
| 碧水源 | 0.17% |
| 中國寶安 | 0.36% |
| 中集集團 | 0.26% |
| 中金嶺南 | 0.19% |
| 冀東水泥 | 0.1% |
| 東阿阿膠 | 0.48% |
| 吉林敖東 | 0.22% |
| 攀鋼釩鈦 | 0.24% |
| 銅陵有色 | 0.5% |
| 國元證券 | 0.28% |
| 燕京啤酒 | 0.23% |
| 新興鑄管 | 0.14% |
| 長江證券 | 0.37% |
| 太鋼不鏽 | 0.14% |
| 雲南銅業 | 0.26% |
| 神火股份 | 0.58% |
| 冀中能源 | 0.15% |
| 錫業股份 | 0.25% |
| 中泰化學 | 0.17% |
| 大北農 | 0.24% |
| 科倫藥業 | 0.65% |
| 建發股份 | 0.23% |
| 巨化股份 | 0.49% |
| 福田汽車 | 0.2% |
| 新湖中寶 | 0.14% |
| 上海家化 | 0.14% |
| 陽泉煤業 | 0.26% |
| 浙江龍盛 | 0.37% |
| 西南證券 | 0.24% |
| 馳宏鋅鍺 | 0.32% |
| 烽火通信 | 0.19% |
| 方大炭素 | 0.21% |
| 天士力 | 0.23% |
| 申能股份 | 0.35% |
| 遼寧成大 | 0.17% |
| 東方明珠 | 0.24% |
| 四川長虹 | 0.32% |
| 王府井 | 0.18% |
| 內蒙華電 | 0.22% |
| 張江高科 | 0.22% |
| 中國一重 | 0.12% |
| 重慶水務 | 0.05% |
| 西部礦業 | 0.6% |
| 中國西電 | 0.24% |
| 平煤股份 | 0.28% |
| 鄭煤機 | 0.29% |
| 金鉬股份 | 0.21% |
| 大唐發電 | 0.14% |
| 九州通 | 0.25% |
| 國金證券 | 0.33% |
| 金發科技 | 0.22% |
| 中文傳媒 | 0.19% |
| 山煤國際 | 0.22% |
| 北大荒 | 0.18% |
| 中材國際 | 0.21% |
| 桐昆股份 | 0.36% |
| 東吳證券 | 0.42% |
| 中信重工 | 0.13% |
| 鳳凰傳媒 | 0.12% |
| 人民網 | 0.21% |
| 萬向錢潮 | 0.13% |
| 國海證券 | 0.2% |
| 華潤雙鶴 | 0.17% |
| 首創股份 | 0.2% |
| 江淮汽車 | 0.43% |
| 華海藥業 | 0.25% |
| 信立泰 | 0.27% |
| 聖農發展 | 0.18% |
| 興發集團 | 0.28% |
| 網宿科技 | 0.39% |
| 上海建工 | 0.21% |
| 光明乳業 | 0.1% |
| 中鼎股份 | 0.16% |
| 中國外運 | 0.17% |
| 海思科 | 0.11% |
| 法拉電子 | 0.22% |
| 環旭電子 | 0.18% |
| 人福醫藥 | 0.36% |
| 中南傳媒 | 0.16% |
| 廣電運通 | 0.23% |
| 水晶光電 | 0.31% |
| 啟明星辰 | 0.22% |
| 許繼電氣 | 0.31% |
| 五礦稀土 | 0.27% |
| 海格通信 | 0.29% |
| 通化東寶 | 0.22% |
| 光線傳媒 | 0.21% |
| 老闆電器 | 0.17% |
| 豪邁科技 | 0.25% |
| 百聯股份 | 0.12% |
| 山西證券 | 0.17% |
| 巨星科技 | 0.28% |
| 利亞德 | 0.18% |
| 迪安診斷 | 0.13% |
| 華天科技 | 0.33% |
| 魚躍醫療 | 0.36% |
| 國藥股份 | 0.22% |
| 隧道股份 | 0.23% |
| 格林美 | 0.55% |
| 海瀾之家 | 0.27% |
| 浙富控股 | 0.12% |
| 紅日藥業 | 0.14% |
| 均勝電子 | 0.26% |
| 天壇生物 | 0.4% |
| 偉星新材 | 0.2% |
| 樂普醫療 | 0.33% |
| 中直股份 | 0.22% |
| 達安基因 | 0.13% |
| 宋城演藝 | 0.35% |
| 上海電力 | 0.17% |
| 益豐藥房 | 0.37% |
| 梅花生物 | 0.36% |
| 西部證券 | 0.31% |
| 石基信息 | 0.11% |
| 湖北能源 | 0.21% |
| 大族鐳射 | 0.3% |
| 航太資訊 | 0.15% |
| 興蓉環境 | 0.2% |
| 千方科技 | 0.17% |
| 通富微電 | 0.33% |
| 安琪酵母 | 0.26% |
| 二三四五 | 0.29% |
| 吉祥航空 | 0.14% |
| 江蘇有線 | 0.16% |
| 東興證券 | 0.29% |
| 華數傳媒 | 0.13% |
| 當升科技 | 0.28% |
| 太極股份 | 0.16% |
| 兆馳股份 | 0.19% |
| 海普瑞 | 0.07% |
| 山東高速 | 0.1% |
| 信維通信 | 0.28% |
| 齊翔騰達 | 0.12% |
| 恆逸石化 | 0.26% |
| 索菲亞 | 0.2% |
| 河鋼股份 | 0.15% |
| 多氟多 | 0.21% |
| 百潤股份 | 0.19% |
| 中材科技 | 0.19% |
| 順絡電子 | 0.33% |
| 永太科技 | 0.12% |
| 口子窖 | 0.23% |
| 易華錄 | 0.14% |
| 光迅科技 | 0.24% |
| 森馬服飾 | 0.1% |
| 中遠海發 | 0.15% |
| 東山精密 | 0.35% |
| 濟川藥業 | 0.26% |
| 第一創業 | 0.3% |
| 傳化智聯 | 0.1% |
| 中國醫藥 | 0.13% |
| 涪陵榨菜 | 0.19% |
| 完美世界 | 0.23% |
| 蘇泊爾 | 0.16% |
| 浙江鼎力 | 0.28% |
| 宏發股份 | 0.37% |
| 萬達電影 | 0.27% |
| 利歐股份 | 0.21% |
| 物產中大 | 0.23% |
| 首鋼股份 | 0.1% |
| 裕同科技 | 0.19% |
| 華安證券 | 0.21% |
| 步長製藥 | 0.16% |
| 玲瓏輪胎 | 0.22% |
| 吉比特 | 0.15% |
| 深圳機場 | 0.14% |
| 申通快遞 | 0.13% |
| 貴陽銀行 | 0.26% |
| 匯頂科技 | 0.26% |
| 安科生物 | 0.19% |
| 億帆醫藥 | 0.15% |
| 太陽紙業 | 0.41% |
| 雅化集團 | 0.2% |
| 韻達控股股份有限公司 | 0.18% |
| 旗濱集團 | 0.23% |
| 廣州港 | 0.08% |
| 美亞光電 | 0.12% |
| 風華高科 | 0.18% |
| 東華軟體 | 0.19% |
| 中鐵工業 | 0.14% |
| 中糧糖業 | 0.18% |
| 常熟銀行 | 0.34% |
| 揚農化工 | 0.27% |
| 首旅酒店 | 0.18% |
| 金隅集團 | 0.12% |
| 桃李麵包 | 0.07% |
| 節能風電 | 0.19% |
| 深圳能源 | 0.16% |
| 金 融 街 | 0.07% |
| 中順潔柔 | 0.13% |
| 領益智造 | 0.25% |
| 國盛金控 | 0.22% |
| 光環新網 | 0.23% |
| 滬電股份 | 0.7% |
| 財通證券 | 0.42% |
| 養元飲品 | 0.21% |
| 華新水泥 | 0.15% |
| 偉明環保 | 0.22% |
| 中油工程 | 0.1% |
| 華西證券 | 0.18% |
| 盈趣科技 | 0.08% |
| 天風證券 | 0.32% |
| 盛和資源 | 0.21% |
| 華測檢測 | 0.33% |
| 特銳德 | 0.24% |
| 健友股份 | 0.13% |
| 中國長城 | 0.32% |
| 青島港 | 0.1% |
| 江蘇國信 | 0.11% |
| 長城證券 | 0.17% |
| 絕味食品 | 0.12% |
| 銀泰資源 | 0.56% |
| 中國軟體 | 0.26% |
| 金域醫學 | 0.18% |
| 大參林 | 0.16% |
| 衛甯健康 | 0.18% |
| 大悅城 | 0.06% |
| 航發控制 | 0.2% |
| 魯西化工 | 0.24% |
| 華菱鋼鐵 | 0.34% |
| 新 大 陸 | 0.22% |
| 協鑫集成 | 0.18% |
| 國瓷材料 | 0.24% |
| 我武生物 | 0.11% |
| 健帆生物 | 0.22% |
| 貝達藥業 | 0.17% |
| 歐普康視 | 0.14% |
| 華大基因 | 0.18% |
| 南鋼股份 | 0.26% |
| 健康元 | 0.17% |
| 中化國際 | 0.1% |
| 天地科技 | 0.23% |
| 豫園股份 | 0.18% |
| 東陽光 | 0.25% |
| 上海臨港 | 0.16% |
| 唐山港 | 0.2% |
| 大連港 | 0.2% |
| 南京證券 | 0.3% |
| 和邦生物 | 0.2% |
| 安圖生物 | 0.23% |
| 老百姓 | 0.18% |
| 深天馬 | 0.16% |
| 華工科技 | 0.52% |
| 長信科技 | 0.2% |
| 衛 士 通 | 0.17% |
| 麗珠醫藥 | 0.23% |
| 航太發展 | 0.17% |
| 藍色游標 | 0.27% |
| 廈門國貿 | 0.15% |
| 昆侖萬維 | 0.53% |
| 聯美控股 | 0.1% |
| 臥龍電驅 | 0.2% |
| 陝國投 | 0.12% |
| 景旺電子 | 0.14% |
| 思源電氣 | 0.63% |
| 中糧科技 | 0.11% |
| 深科技 | 0.22% |
| 顧家家居 | 0.26% |
| 濱江集團 | 0.13% |
| 湖南黃金 | 0.22% |
| 橫店東磁 | 0.21% |
| 江蘇租賃 | 0.14% |
| 七一二 | 0.16% |
| 露天煤業 | 0.32% |
| 大康農業 | 0.07% |
| 深圳燃氣 | 0.08% |
| 中新藥業 | 0.18% |
| 廣宇發展 | 0.1% |
| 開山股份 | 0.09% |
| 德邦股份 | 0.09% |
| 鄭州銀行 | 0.17% |
| 越秀金控 | 0.14% |
| 新鳳鳴 | 0.17% |
| 淮北礦業 | 0.29% |
| 萊克電氣 | 0.07% |
| 飛科電器 | 0.03% |
| 彤程新材 | 0.1% |
| 紅星美凱龍 | 0.06% |
| 長沙銀行 | 0.3% |
| 青農商行 | 0.18% |
| 海亮股份 | 0.18% |
| 安道麥 | 0.05% |
| 周大生 | 0.13% |
| 光啟技術 | 0.5% |
| 招商港口 | 0.08% |
| 華創陽安 | 0.26% |
| 海油發展 | 0.15% |
| 西安銀行 | 0.09% |
| 天味食品 | 0.08% |
| 新宙邦 | 0.29% |
| 盈峰環境 | 0.11% |
| 三美股份 | 0.15% |
| 中糧資本 | 0.14% |
| 海信視像 | 0.34% |
| 杭鋼股份 | 0.11% |
| 山東鋼鐵 | 0.11% |
| 中兵紅箭 | 0.17% |
| 彩虹股份 | 0.2% |
| 普洛藥業 | 0.15% |
| 招商積余 | 0.09% |
| 洽洽食品 | 0.21% |
| 宏大爆破 | 0.15% |
| 山東藥玻 | 0.29% |
| 科博達 | 0.09% |
| 居然之家 | 0.12% |
| 雅克科技 | 0.29% |
| 蘇州銀行 | 0.46% |
| 鴻遠電子 | 0.09% |
| 捷佳偉創 | 0.29% |
| 三棵樹 | 0.13% |
| 星源材質 | 0.19% |
| 英科醫療 | 0.23% |
| 堅朗五金 | 0.07% |
| 國聯證券 | 0.19% |
| 赤峰黃金 | 0.46% |
| 光威複材 | 0.22% |
| 中科軟 | 0.19% |
| 晶科科技 | 0.13% |
| 國網信通 | 0.15% |
| 國網英大 | 0.14% |
| 中石化油服 | 0.14% |
| 瑞芯微 | 0.17% |
| 中銀證券 | 0.29% |
| 石頭科技 | 0.6% |
| 睿創微納 | 0.19% |
| 晶晨股份 | 0.29% |
| 南微醫學 | 0.1% |
| 江蘇寧滬高速公路 | 0.09% |
| 新天綠色能源 | 0.05% |
| 揚傑科技 | 0.18% |
| 昭衍新藥 | 0.09% |
| 九洲藥業 | 0.11% |
| 杭可科技 | 0.07% |
| 賽輪輪胎 | 0.68% |
| 杭氧股份 | 0.17% |
| 日月股份 | 0.11% |
| 五礦資本 | 0.17% |
| 南網能源 | 0.12% |
| 立昂微 | 0.19% |
| 天山鋁業 | 0.32% |
| 北元集團 | 0.09% |
| 道通科技 | 0.12% |
| 廈門銀行 | 0.11% |
| 奕瑞科技 | 0.16% |
| 科達利 | 0.24% |
| 盛新鋰能 | 0.19% |
| 天順風能 | 0.17% |
| 融捷股份 | 0.14% |
| 川能動力 | 0.16% |
| 柏楚電子 | 0.23% |
| 太陽能 | 0.22% |
| 遠興能源 | 0.29% |
| 撫順特鋼 | 0.15% |
| ST永泰 | 0.47% |
| 博騰股份 | 0.08% |
| 芯原股份 | 0.16% |
| 思瑞浦 | 0.09% |
| 財達証券 | 0.14% |
| 安迪蘇 | 0.09% |
| 華林証券 | 0.05% |
| 東航物流 | 0.15% |
| 大中礦業 | 0.08% |
| 齊魯銀行 | 0.18% |
| 東方日升 | 0.15% |
| 伯特利 | 0.26% |
| 奧特維 | 0.13% |
| 天華超淨 | 0.17% |
| 中礦資源 | 0.3% |
| 科達制造 | 0.25% |
| 亞鉀國際 | 0.14% |
| 雲天化 | 0.41% |
| 固德威 | 0.18% |
| 石大勝華 | 0.12% |
| 九號公司 | 0.26% |
| 穩健醫療 | 0.11% |
| 天能股份 | 0.07% |
| 永安期貨 | 0.06% |
| 蘭州銀行 | 0.11% |
| 鵬輝能源 | 0.13% |
| 帝爾激光 | 0.11% |
| 天岳先進 | 0.14% |
| 復旦微電 | 0.15% |
| 長川科技 | 0.19% |
| 科士達 | 0.09% |
| 菲利華 | 0.18% |
| 大金重工 | 0.11% |
| 納芯微 | 0.14% |
| 石英股份 | 0.24% |
| 孚能科技 | 0.14% |
| 安克創新 | 0.32% |
| 昊華科技 | 0.16% |
| 朗新科技 | 0.09% |
| 長遠鋰科 | 0.08% |
| 和輝光電 | 0.15% |
| 洛陽新強聯回轉支承股份有限公司 | 0.07% |
| 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 0.08% |
| 納微科技 | 0.06% |
| 怡合達 | 0.05% |
| 浙江新能 | 0.02% |
| 珠海冠宇 | 0.13% |
| 藍曉科技 | 0.19% |
| 翱捷科技 | 0.1% |
| 愛瑪科技 | 0.15% |
| 雙良節能 | 0.1% |
| 九安醫療 | 0.26% |
| 拓荊科技 | 0.2% |
| 湘電股份 | 0.19% |
| 金力永磁 | 0.16% |
| 華峰測控 | 0.11% |
| 坤彩科技 | 0.1% |
| 浙江建投 | 0.06% |
| 南網儲能 | 0.15% |
| 安路科技 | 0.02% |
| 盛美上海 | 0.12% |
| 國家電投集團產融控股股份有限公司 | 0.05% |
| 諾唯贊 | 0.01% |
| 深圳康泰生物製品股份有限公司 | 0.12% |
| 欣旺達電子股份有限公司 | 0.35% |
| 山西美錦能源股份有限公司 | 0.28% |
| 寧波杉杉股份有限公司 | 0.21% |
| 永興特種材料科技股份有限公司 | 0.27% |
| 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 0.69% |
| 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | 0.25% |
| 西部超導材料科技股份有限公司 | 0.28% |
| 上海君實生物醫藥科技股份有限公 | 0.21% |
| 寧波東方電纜股份有限公司 | 0.29% |
| 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 0.14% |
| 弘元綠色能源股份有限公司 | 0.1% |
| 上海派能能源科技股份有限公司 | 0.12% |
| 成都新易盛通信技術股份有限公司 | 0.95% |
| 愷英網絡股份有限公司 | 0.39% |
| 美年大健康產業控股股份有限公司 | 0.21% |
| 華海清科股份有限公司 | 0.26% |
| 重慶太極實業（集團）股份有限公 | 0.22% |
| 中公教育科技股份有限公司 | 0.18% |
| 深圳華大智造科技股份有限公司 | 0.17% |
| 江蘇恩華藥業股份有限公司 | 0.23% |
| 格科微有限公司 | 0.2% |
| 巨人網絡集團股份有限公司 | 0.25% |
| 華峰化學股份有限公司 | 0.25% |
| 海洋石油工程股份有限公司 | 0.22% |
| 內蒙古君正能源化工集團股份有限 | 0.22% |
| 武漢高德紅外股份有限公司 | 0.19% |
| 廣州白雲國際機場股份有限公司 | 0.19% |
| 永輝超市股份有限公司 | 0.14% |
| 榮昌生物製藥（煙臺）股份有限公 | 0.14% |
| 海南鈞達新能源科技股份有限公司 | 0.1% |
| 中國電影股份有限公司 | 0.14% |
| 杭州禾邁電力電子股份有限公司 | 0.11% |
| 聯泓新材料科技股份有限公司 | 0.11% |
| 寧波旭升集團股份有限公司 | 0.08% |
| 百克生物 | 0.08% |
| 神州細胞 | 0.1% |
| 三一重能股份有限公司 | 0.1% |
| 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 0.1% |
| 廈鎢新能 | 0.09% |
| 陝西能源投資股份有限公司 | 0.12% |
| 河北中瓷電子科技股份有限公司 | 0.06% |
| 中航（成都）無人機系統股份有限 | 0.07% |
| 中信科移動通信技術股份有限公司 | 0.06% |
| 華秦科技 | 0.07% |
| 廣東電力發展股份有限公司 | 0.07% |
| 唯捷創芯（天津）電子技術股份有 | 0.05% |
| 江蘇徐礦能源股份有限公司 | 0.06% |
| 中信金屬股份有限公司 | 0.06% |
| 浙江中國小商品城集團股份有限公 | 0.38% |
| 雅戈爾時尚股份有限公司 | 0.34% |
| 珠海華髮實業股份有限公司 | 0.18% |
| 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有 | 0.1% |
| 湘財股份有限公司 | 0.09% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |